万家瑞和灵活配置混合C(002665)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,144,507.18 |
580,844.67 |
623,060.27 |
819,057.59 |
| 本期利润 |
4,944,545.45 |
1,878,028.78 |
135,896.33 |
440,209.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.50 |
2.46 |
0.15 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.95 |
2.48 |
0.15 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
21,665,027.44 |
12,458,660.41 |
11,633,753.36 |
13,378,266.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
107,452,374.28 |
74,556,436.19 |
79,458,196.15 |
89,879,902.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.48 |
28.87 |
25.74 |
26.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
