兴业天禧债券A(002661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,351,471.78 |
15,343,440.37 |
30,935,819.82 |
15,667,161.19 |
| 本期利润 |
48,342,531.83 |
27,397,468.58 |
45,571,200.58 |
29,159,104.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
2.61 |
4.32 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
2.65 |
4.43 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
47,313,432.39 |
56,100,521.00 |
40,755,072.52 |
66,808,614.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,054,845,911.37 |
1,062,993,154.40 |
1,035,552,153.05 |
1,060,903,621.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.09 |
30.50 |
27.14 |
25.17 |
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