兴业聚源混合A(002660)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
715,210.58 |
830,878.19 |
-790,084.70 |
-1,831,110.92 |
| 本期利润 |
461,276.18 |
988,310.48 |
-702,492.24 |
2,104,370.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
4.79 |
-3.05 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
11.71 |
2.03 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
4,075,724.08 |
3,430,345.75 |
1,675,446.09 |
6,881,699.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.22 |
0.11 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
20,701,123.36 |
20,607,584.68 |
18,220,054.38 |
60,276,374.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.11 |
6.63 |
-2.61 |
-4.55 |
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