兴业中债1-3年政金债A(002659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,328,683.18 |
27,152,422.30 |
33,798,639.55 |
20,083,317.61 |
| 本期利润 |
66,709,978.39 |
26,998,897.06 |
44,740,079.87 |
26,462,237.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
1.93 |
2.97 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
2.11 |
2.82 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
193,309,185.99 |
156,918,213.58 |
155,979,557.23 |
59,020,757.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,253,834,397.00 |
2,124,294,674.03 |
2,883,996,733.36 |
1,352,477,683.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.24 |
16.79 |
14.37 |
13.00 |
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