招商安裕灵活配置混合C(002658)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,069,074.85 |
315,339.90 |
12,950,033.90 |
9,143,937.98 |
| 本期利润 |
23,093,897.20 |
120,749.93 |
-4,174,089.55 |
5,589,714.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
0.03 |
-1.08 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.39 |
0.01 |
-0.99 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
70,030,113.39 |
119,547,706.76 |
131,507,689.33 |
138,709,471.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
201,465,326.28 |
329,684,873.61 |
362,728,277.77 |
388,537,448.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.57 |
1.57 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.62 |
51.88 |
51.87 |
55.84 |
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