招商安裕灵活配置混合A(002657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,856,164.12 |
2,537,828.87 |
44,659,086.68 |
31,803,847.09 |
| 本期利润 |
44,387,744.65 |
1,831,185.31 |
6,200,910.63 |
27,481,949.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
0.27 |
0.55 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
0.30 |
-0.39 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
164,972,042.82 |
225,198,312.02 |
341,061,995.05 |
430,123,165.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.65 |
0.64 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
436,743,776.64 |
573,075,984.23 |
872,094,250.50 |
1,121,837,493.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.65 |
1.64 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.22 |
57.49 |
57.01 |
60.63 |
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