南方创业板ETF联接A(002656)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,601,007.94 |
7,547,849.85 |
-12,931,806.65 |
-13,252,951.92 |
| 本期利润 |
32,455,389.64 |
350,109,666.30 |
-189,301,626.04 |
-321,309,520.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.16 |
-0.10 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
16.83 |
-10.65 |
-19.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
15.00 |
-9.61 |
-17.74 |
| 期末可供分配利润 |
298,459,881.24 |
270,782,227.40 |
-290,574,777.20 |
-62,956,465.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,640,194,786.89 |
2,758,797,167.25 |
1,970,424,324.45 |
1,694,704,497.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.75 |
10.88 |
-12.85 |
-3.58 |
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