泰康沪港深精选混合(002653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,972,237.67 |
-10,379,074.34 |
-85,684,705.34 |
-21,555,109.38 |
| 本期利润 |
39,422,027.32 |
42,255,769.29 |
-129,958,688.41 |
-33,524,127.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
8.25 |
-20.21 |
-4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.03 |
8.48 |
-19.27 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
7,565,379.77 |
-20,910,714.86 |
-19,034,622.39 |
46,142,597.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
100,986,147.76 |
475,914,958.88 |
542,214,164.76 |
650,283,396.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.04 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.36 |
24.73 |
14.98 |
35.59 |
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