东方红汇利债券C(002652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,294,811.57 |
-389,420.27 |
3,330,600.89 |
2,738,045.30 |
| 本期利润 |
8,703,576.80 |
785,686.19 |
-4,448,688.74 |
5,776,089.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
0.41 |
-1.26 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
1.78 |
1.23 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,703,793.05 |
-424,217.59 |
1,154,166.06 |
3,586,523.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
226,164,827.74 |
282,380,832.88 |
307,809,163.75 |
457,861,847.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.37 |
37.74 |
35.33 |
37.90 |
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