东方红汇利债券A(002651)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,890,189.90 |
-12,683,456.36 |
66,639,367.27 |
54,133,236.48 |
| 本期利润 |
136,732,709.68 |
59,433,242.01 |
25,705,659.54 |
121,424,824.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
1.79 |
0.57 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
1.98 |
1.65 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
10,954,645.44 |
8,373,524.30 |
114,805,026.29 |
139,373,777.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,271,614,776.50 |
2,804,553,823.90 |
4,584,431,954.04 |
4,496,866,414.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.46 |
42.39 |
39.63 |
41.99 |
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