东方红稳添利纯债A(002650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,156,696.37 |
29,608,525.37 |
82,738,764.36 |
43,756,423.59 |
| 本期利润 |
43,494,584.71 |
30,525,573.76 |
80,751,206.18 |
49,603,254.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
2.15 |
3.14 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
2.22 |
3.13 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
17,908,450.38 |
28,726,935.43 |
35,751,557.89 |
51,261,767.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
552,687,449.38 |
987,408,035.79 |
2,096,206,066.59 |
2,643,727,419.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.33 |
33.72 |
30.82 |
29.12 |
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