民生智造2025灵活配置混合(002649)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,687,005.97 |
-7,890,272.06 |
-12,118,344.68 |
-8,023,313.82 |
| 本期利润 |
-6,187,040.97 |
-9,025,864.15 |
-9,334,582.32 |
-4,878,876.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.02 |
-24.92 |
-16.22 |
-7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.36 |
-20.48 |
-15.90 |
-8.44 |
| 期末可供分配利润 |
6,282,517.46 |
4,113,251.42 |
13,514,216.99 |
19,973,519.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.14 |
0.44 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
32,851,497.33 |
33,144,287.86 |
44,523,269.94 |
55,443,685.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.14 |
1.44 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.40 |
14.17 |
43.58 |
56.31 |
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