天弘价值精选混合发起A(002639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,884,557.75 |
744,477.43 |
344,800.29 |
-13,944.98 |
| 本期利润 |
2,877,378.22 |
1,202,077.56 |
451,058.24 |
164,291.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.25 |
0.92 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
2.37 |
0.41 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
27,742,723.51 |
20,251,051.25 |
16,715,267.44 |
16,446,555.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.50 |
0.48 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
81,338,334.49 |
61,104,794.97 |
51,401,362.70 |
51,318,447.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.52 |
1.48 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.08 |
51.84 |
48.32 |
47.39 |
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