广发集裕债券A(002636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-412,195,464.39 |
-479,168,057.05 |
-556,131,900.36 |
-146,143,981.56 |
| 本期利润 |
6,027,456.43 |
-132,253,131.72 |
-442,724,333.85 |
164,922,529.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
-2.50 |
-2.75 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
-1.58 |
-3.62 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
32,815,630.05 |
-78,902,013.71 |
537,189,719.78 |
1,852,358,343.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
0.08 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,165,889,045.28 |
3,583,959,837.05 |
8,059,016,579.76 |
18,620,136,473.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.20 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.56 |
31.11 |
33.22 |
39.67 |
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