| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 351.20 | 820.54 | 449.05 | 619.10 |
| 本期利润 | 234.98 | 1,294.81 | 706.40 | 975.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 3.51 | 1.97 | 2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 3.60 | 1.97 | 2.53 |
| 期末可供分配利润 | 1,692.24 | 1,610.22 | 978.54 | 178.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 37,085.51 | 40,520.94 | 40,066.49 | 34,281.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.85 | 23.09 | 21.16 | 18.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
