鑫元双债增强债券A(002632)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,038,302.43 |
14,765,390.63 |
20,856,661.86 |
8,245,528.69 |
| 本期利润 |
40,558,134.81 |
21,869,586.16 |
29,378,021.63 |
17,394,406.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
2.15 |
2.90 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
2.18 |
2.94 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
45,987,642.04 |
27,299,040.42 |
5,429,416.39 |
20,285,587.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,047,474,757.09 |
1,028,784,843.27 |
1,006,913,774.07 |
1,021,770,142.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.08 |
24.82 |
22.16 |
20.73 |
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