江信瑞福灵活配置混合C(002631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
267,391.23 |
195,741.21 |
-4,154,109.51 |
1,255,253.36 |
| 本期利润 |
267,454.03 |
195,926.86 |
-2,462,644.38 |
2,416,388.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
5.91 |
-10.77 |
7.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.92 |
11.41 |
-20.20 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
164,171.91 |
-21,863.31 |
-117,250.34 |
2,684,455.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.05 |
-0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
853,121.99 |
433,279.17 |
688,358.44 |
26,235,004.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.95 |
0.85 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.83 |
-4.80 |
-14.55 |
11.40 |
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