江信瑞福灵活配置混合A(002630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,377.12 |
32,487.47 |
-196,324.50 |
18,712.98 |
| 本期利润 |
119,263.53 |
32,591.82 |
-154,931.48 |
37,463.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.22 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.57 |
5.01 |
-20.00 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.78 |
11.78 |
-19.79 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
320,362.11 |
5,265.55 |
-46,376.74 |
128,320.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.01 |
-0.09 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,319,023.25 |
421,018.48 |
447,179.98 |
848,884.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.01 |
0.91 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.08 |
1.27 |
-9.40 |
17.81 |
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