招商安博灵活配置混合C(002629)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,692,129.30 |
-1,627,105.71 |
-1,800,088.68 |
275,580.79 |
| 本期利润 |
-1,584,041.63 |
-1,195,294.29 |
-3,671,664.85 |
78,905.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.26 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.12 |
-11.69 |
-14.53 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.71 |
-6.86 |
-13.41 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,030,883.42 |
2,443,601.77 |
5,083,472.62 |
13,422,170.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.46 |
0.62 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
6,763,196.21 |
8,030,507.02 |
13,299,398.33 |
31,011,602.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.51 |
1.62 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.62 |
46.24 |
57.00 |
81.79 |
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