招商安博灵活配置混合A(002628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,260,304.33 |
-9,300,295.40 |
-6,920,147.30 |
983,589.95 |
| 本期利润 |
-8,159,343.64 |
-5,299,638.55 |
-12,245,671.30 |
527,062.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.11 |
-0.25 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.65 |
-7.00 |
-13.42 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.27 |
-6.62 |
-12.98 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
6,474,273.57 |
24,373,283.48 |
32,835,594.85 |
43,369,749.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.52 |
0.68 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
19,559,429.24 |
73,094,126.01 |
80,796,023.26 |
95,590,397.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.57 |
1.68 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.32 |
50.82 |
61.51 |
86.55 |
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