中邮未来新蓝筹混合(002620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-62,810,507.18 |
-60,894,421.60 |
-38,426,917.36 |
3,714,282.53 |
| 本期利润 |
-41,444,834.37 |
-22,467,841.76 |
-12,028,127.70 |
63,611,007.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.03 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.01 |
-4.05 |
-1.19 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.02 |
-3.45 |
-2.21 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
223,647,713.56 |
266,359,997.71 |
373,811,655.67 |
602,647,645.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
1.27 |
1.55 |
1.69 |
| 期末基金资产净值 |
424,295,744.77 |
527,607,672.60 |
629,083,780.90 |
1,003,392,771.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.52 |
2.61 |
2.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.70 |
151.60 |
160.60 |
180.80 |
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