中银裕利混合C(002619)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,211,988.41 |
2,666,768.62 |
28,639,943.09 |
16,177,064.56 |
| 本期利润 |
-10,102,851.78 |
-3,917,644.85 |
22,383,985.33 |
10,763,373.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.93 |
-1.18 |
5.54 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.57 |
0.40 |
6.02 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
19,000,127.43 |
36,751,221.95 |
67,580,954.78 |
66,632,313.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
124,185,670.32 |
231,790,408.49 |
446,901,142.51 |
402,279,866.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.25 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.47 |
50.94 |
50.33 |
46.03 |
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