中银颐利混合A(002614)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
488,721.92 |
-7,485,097.06 |
-8,287,875.42 |
-14,903,361.92 |
| 本期利润 |
432,464.16 |
-5,684,629.59 |
-6,293,306.20 |
-16,894,529.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
-32.06 |
-19.72 |
-29.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.33 |
-3.30 |
-16.03 |
-22.29 |
| 期末可供分配利润 |
-1,386,903.62 |
-1,213,995.95 |
-2,085,414.75 |
-11,404,412.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.35 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
7,274,277.09 |
4,523,606.83 |
4,064,073.88 |
50,984,665.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.79 |
0.69 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.32 |
4.70 |
-9.09 |
8.27 |
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