融通通慧混合A/B(002612)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-311,715.00 |
-572,632.06 |
-299,778.84 |
-19,993.56 |
| 本期利润 |
537,567.79 |
217,045.19 |
192,704.76 |
1,127,558.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.93 |
0.59 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
0.98 |
-0.69 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,023,957.86 |
8,153,367.45 |
9,006,574.45 |
11,984,002.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.59 |
0.58 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
20,984,562.15 |
21,928,140.92 |
24,630,761.30 |
31,006,540.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.59 |
1.58 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.82 |
37.48 |
36.14 |
40.76 |
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