博时黄金ETF联接C(002611)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
695,949,641.46 |
1,072,414,730.12 |
476,194,533.81 |
242,863,427.18 |
| 本期利润 |
2,662,542,499.73 |
1,863,232,566.77 |
911,062,867.15 |
774,257,422.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.36 |
0.19 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.86 |
19.68 |
11.20 |
14.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.09 |
25.55 |
13.69 |
15.21 |
| 期末可供分配利润 |
5,441,828,765.92 |
3,090,788,665.45 |
2,226,515,551.76 |
1,143,874,139.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.50 |
0.39 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
22,393,476,986.11 |
12,308,084,739.91 |
10,254,401,591.23 |
6,048,555,256.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.00 |
1.81 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.70 |
99.60 |
80.75 |
58.98 |
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