融通新消费灵活配置混合(002605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,508,846.78 |
-1,159,641.31 |
-2,067,557.00 |
-700,475.20 |
| 本期利润 |
-73,302.24 |
-968,074.78 |
-2,697,726.04 |
-81,749.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-4.09 |
-8.98 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
-4.31 |
-9.99 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
6,669,523.37 |
8,028,619.78 |
9,210,030.78 |
11,067,633.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.58 |
0.65 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
22,205,834.18 |
21,914,560.77 |
23,409,884.14 |
26,420,144.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.58 |
1.65 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.49 |
57.78 |
64.89 |
82.99 |
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