华夏新起点混合A(002604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,538,258.69 |
631,532.29 |
-15,757,350.22 |
-4,891,798.03 |
| 本期利润 |
1,896,766.90 |
908,564.26 |
-16,225,175.39 |
-5,461,702.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.47 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
2.67 |
-35.06 |
-10.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
2.70 |
-30.35 |
-9.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,706,607.74 |
2,393,630.76 |
1,930,495.46 |
13,346,526.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
26,218,592.30 |
32,969,954.01 |
34,802,881.14 |
48,867,664.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.80 |
10.30 |
7.40 |
38.90 |
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