中银证券价值精选混合(002601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,237,319.33 |
-27,367,363.32 |
-47,211,827.05 |
21,385,265.97 |
| 本期利润 |
-25,972,240.65 |
-26,424,467.77 |
-66,078,882.65 |
2,460,005.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.33 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.25 |
-15.07 |
-20.85 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.02 |
-14.13 |
-25.40 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
-74,518,587.24 |
-79,332,914.13 |
-59,072,120.90 |
5,207,925.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.56 |
-0.38 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
136,585,954.59 |
153,304,732.55 |
196,827,043.55 |
298,779,533.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.26 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.54 |
4.40 |
21.58 |
60.45 |
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