易方达裕景添利6个月定开债(002600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,178,715.05 |
30,360,925.03 |
77,094,493.73 |
43,225,121.39 |
| 本期利润 |
112,205,428.64 |
49,149,914.65 |
96,790,946.58 |
71,976,530.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
2.66 |
4.92 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
2.67 |
4.81 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
231,003,325.87 |
173,915,800.65 |
145,912,829.58 |
181,692,413.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,282,824,875.35 |
1,855,461,317.58 |
1,832,368,530.90 |
1,838,890,483.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.61 |
47.14 |
43.30 |
41.35 |
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