平安消费精选混合A(002598)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
529,386.23 |
-2,325,377.44 |
-1,248,143.25 |
-2,256,064.48 |
| 本期利润 |
1,739,723.64 |
-2,093,403.07 |
-1,774,421.55 |
-3,034,397.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.11 |
-19.17 |
-14.26 |
-19.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.70 |
-15.77 |
-13.32 |
-17.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,566,922.97 |
-5,122,221.31 |
-5,623,202.97 |
-4,001,424.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
6,367,569.09 |
9,461,824.49 |
11,298,030.13 |
13,412,051.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.80 |
0.83 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.32 |
-18.90 |
-16.54 |
-3.72 |
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