兴业成长动力混合A(002597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,486,402.93 |
-6,236,568.01 |
10,319,463.51 |
18,362,849.01 |
| 本期利润 |
15,306,319.17 |
-7,214,113.00 |
14,773,116.20 |
19,609,825.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
0.10 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
-2.42 |
7.75 |
10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
-2.77 |
10.26 |
11.54 |
| 期末可供分配利润 |
58,746,454.25 |
55,170,664.35 |
66,596,464.99 |
40,833,165.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.25 |
0.29 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
221,088,589.26 |
272,150,931.54 |
296,155,447.51 |
174,514,604.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.25 |
1.29 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.99 |
51.95 |
56.29 |
58.09 |
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