中欧纯债债券(LOF)E(002592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
257,609,697.59 |
47,706,849.85 |
11,810,514.13 |
4,299,356.57 |
| 本期利润 |
325,575,425.13 |
103,416,028.24 |
19,004,204.33 |
10,266,629.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
3.31 |
4.44 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.38 |
3.37 |
4.47 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,662,692.33 |
384,540,549.75 |
61,586,251.47 |
20,228,519.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,685,139,821.91 |
5,099,334,514.35 |
989,928,171.17 |
440,872,777.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.46 |
27.74 |
23.57 |
21.30 |
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