金鹰添利信用债债券C(002587)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-319,389.32 |
-433,422.66 |
-8,265,751.80 |
-7,764,978.95 |
| 本期利润 |
4,175,125.02 |
-727,379.10 |
1,047,745.37 |
1,448,853.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
-2.42 |
1.56 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
-3.33 |
-1.88 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-13,987,399.39 |
-16,554,282.10 |
-622,732.17 |
-1,082,791.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
86,178,623.89 |
94,579,325.08 |
5,060,479.31 |
14,083,667.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.81 |
27.35 |
31.74 |
35.30 |
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