金鹰添利信用债债券A(002586)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,079,870.85 |
-678,325.89 |
-115,655.93 |
-11,716,352.65 |
| 本期利润 |
1,917,089.26 |
-1,205,929.82 |
-762,047.89 |
3,841,554.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
-2.94 |
-1.68 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
2.54 |
-3.24 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
-2,789,031.45 |
-4,029,398.67 |
-13,040,965.55 |
-789,553.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
27,106,779.44 |
26,097,993.41 |
77,712,622.19 |
6,735,580.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.76 |
36.49 |
28.80 |
33.10 |
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