招商丰凯混合A(002581)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
328,738.77 |
-949,329.44 |
-1,439,734.67 |
-6,088,225.05 |
| 本期利润 |
389,832.13 |
214,558.69 |
-321,767.57 |
2,972,798.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.35 |
3.67 |
-4.27 |
6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.68 |
13.98 |
1.28 |
-15.45 |
| 期末可供分配利润 |
577,985.93 |
342,269.41 |
-35,834.84 |
1,289,965.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.15 |
-0.01 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,233,933.26 |
3,480,702.06 |
5,312,631.27 |
12,153,903.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.52 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.30 |
51.60 |
34.70 |
33.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
