博时裕泉纯债债券A(002578)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,327,060.53 |
48,138,754.47 |
136,379,947.77 |
67,141,488.11 |
| 本期利润 |
137,012,369.11 |
69,946,563.79 |
129,459,874.09 |
74,203,567.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.34 |
2.49 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
1.37 |
2.48 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
568,815,727.89 |
511,199,203.78 |
441,252,854.23 |
385,996,405.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,219,527,578.38 |
5,241,922,610.92 |
5,171,977,462.28 |
5,116,718,983.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.55 |
25.92 |
24.22 |
22.97 |
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