招商瑞庆混合A(002574)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,508,920.10 |
3,249,373.86 |
-114,680,323.50 |
-91,119,656.53 |
| 本期利润 |
28,291,185.74 |
-5,584,758.22 |
-31,463,461.95 |
-11,846,006.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
-0.59 |
-2.01 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
-0.43 |
-2.09 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
-6,578,849.98 |
-41,688,111.41 |
-57,160,764.37 |
-52,978,987.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
704,106,419.46 |
838,754,592.37 |
1,052,950,101.26 |
1,535,810,396.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.96 |
48.12 |
48.75 |
50.57 |
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