博时裕发纯债(002568)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,446,881.16 |
13,491,270.02 |
25,535,453.76 |
10,813,942.05 |
| 本期利润 |
24,346,595.14 |
20,878,874.62 |
30,305,106.74 |
16,366,776.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
2.06 |
3.00 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
2.07 |
3.10 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
284,251.01 |
28,757,817.85 |
7,878,285.63 |
18,809,757.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,058,211.87 |
1,023,645,341.69 |
1,002,748,687.58 |
1,013,607,954.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.07 |
27.07 |
24.49 |
22.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
