大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
338,305.67 |
-1,632,974.71 |
2,090,557.12 |
-4,286,051.76 |
| 本期利润 |
1,746,666.97 |
-2,570,015.87 |
2,011,735.03 |
-3,586,377.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.10 |
0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
-6.45 |
4.58 |
-7.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.06 |
-8.14 |
4.77 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
8,536,100.58 |
7,763,712.07 |
15,835,556.41 |
15,322,667.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.39 |
0.58 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
26,267,602.12 |
27,794,005.45 |
43,013,011.62 |
45,313,353.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.39 |
1.58 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.60 |
38.80 |
58.30 |
51.10 |
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