新沃通盈灵活配置混合(002564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-531,122.50 |
-793,227.77 |
-2,969,004.75 |
-625,051.15 |
| 本期利润 |
652,627.75 |
-198,149.45 |
-2,639,310.31 |
62,043.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.40 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.29 |
-2.77 |
-27.26 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.93 |
-2.72 |
-25.30 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
569,140.53 |
325,248.58 |
1,134,128.85 |
3,599,540.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.18 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
7,145,381.90 |
6,919,571.70 |
7,515,312.84 |
10,473,446.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.15 |
1.18 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.73 |
54.63 |
58.95 |
113.86 |
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