泓德泓汇混合(002563)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,755,987.04 |
-22,289,463.35 |
-90,605,485.04 |
-35,117,324.30 |
| 本期利润 |
11,118,535.15 |
-22,186,555.13 |
-98,281,864.92 |
-30,253,223.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.16 |
-0.51 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
-9.21 |
-23.27 |
-5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
-8.37 |
-20.06 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
92,421,363.16 |
92,538,924.92 |
130,241,399.24 |
217,272,472.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.72 |
0.88 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
197,480,445.11 |
220,333,432.65 |
277,991,069.26 |
390,001,834.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.72 |
1.88 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.24 |
72.41 |
88.15 |
128.56 |
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