东吴安鑫量化混合A(002561)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,785,970.41 |
2,373,723.37 |
4,439,491.59 |
5,357,349.97 |
| 本期利润 |
6,640,218.86 |
1,890,987.68 |
2,283,461.05 |
3,643,107.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.70 |
4.52 |
2.09 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.43 |
4.86 |
-2.12 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
20,003,789.52 |
13,041,298.48 |
7,664,566.15 |
21,641,374.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.28 |
0.22 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
71,673,060.67 |
59,219,752.78 |
42,030,602.87 |
102,841,305.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.28 |
1.22 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.02 |
57.18 |
49.90 |
55.23 |
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