诺安和鑫灵活配置混合(002560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,987,725.23 |
-208,131,791.04 |
-231,126,086.70 |
-46,910,419.01 |
| 本期利润 |
455,203,709.99 |
-175,978,565.28 |
268,261,891.02 |
693,496,318.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.09 |
0.12 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.86 |
-7.69 |
8.90 |
21.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.36 |
-6.46 |
5.70 |
22.65 |
| 期末可供分配利润 |
-173,385,326.28 |
-426,490,741.03 |
-245,157,935.16 |
-66,377,022.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,395,288,649.59 |
2,238,142,140.14 |
2,585,937,821.87 |
3,084,872,243.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.20 |
1.29 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.36 |
15.89 |
23.89 |
43.75 |
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