博时鑫瑞混合C(002559)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-82,003.35 |
3,748,371.94 |
696,416.41 |
32,900,888.99 |
| 本期利润 |
106,366.47 |
-951,584.33 |
-1,539,805.60 |
9,848,197.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
-0.76 |
-1.13 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.26 |
-0.56 |
-0.56 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
539,839.16 |
37,260,760.79 |
47,503,707.63 |
80,971,989.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.81 |
0.76 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
1,694,690.52 |
92,691,367.73 |
125,882,950.39 |
204,873,320.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
2.02 |
2.02 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.07 |
110.50 |
110.50 |
111.70 |
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