博时丝路主题股票C(002556)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,091,795.38 |
2,155,968.37 |
-10,429,015.87 |
-2,469,082.13 |
| 本期利润 |
-2,842,765.72 |
12,708,368.47 |
-5,860,758.88 |
-715,098.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.11 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.62 |
6.47 |
-5.37 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
8.47 |
-4.94 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
33,691,538.67 |
86,432,183.02 |
51,057,723.57 |
34,891,354.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.62 |
0.62 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
86,953,685.10 |
244,882,489.83 |
133,623,167.13 |
85,557,794.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.76 |
1.62 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.24 |
142.07 |
123.17 |
132.97 |
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