博时沪港深优质企业基金C(002555)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,581,169.80 |
-1,078,009.21 |
-1,412,851.08 |
-1,035,171.37 |
| 本期利润 |
21,122.26 |
-1,016,044.98 |
-1,344,360.31 |
33,484.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.14 |
-0.23 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
-15.65 |
-19.12 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
-14.55 |
-18.40 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
203,122.69 |
-807,283.86 |
215,684.36 |
1,610,175.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
0.04 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,275,696.60 |
6,340,241.34 |
5,833,111.63 |
7,483,457.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.89 |
1.04 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.05 |
29.68 |
51.75 |
86.26 |
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