东方岳灵活配置混合(002545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,019,563.71 |
27,283,918.58 |
-29,237,157.46 |
-17,412,105.19 |
| 本期利润 |
95,160,524.83 |
49,028,516.47 |
-12,004,223.86 |
1,892,720.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.13 |
8.76 |
-5.09 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.27 |
10.78 |
-4.93 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
178,067,407.13 |
220,304,937.64 |
49,918,840.37 |
45,991,219.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.35 |
0.21 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
597,586,993.31 |
857,584,424.75 |
282,442,408.17 |
210,984,018.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.35 |
1.21 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.88 |
69.93 |
53.38 |
61.47 |
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