长城久益混合C(002544)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,223.49 |
-75,717.47 |
-1,027,979.53 |
-659,153.14 |
| 本期利润 |
128,257.13 |
86,487.21 |
-843,808.74 |
-308,293.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
1.64 |
-14.39 |
-4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.68 |
-13.84 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,723,765.90 |
218,466.97 |
135,779.02 |
682,509.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
33,916,566.67 |
5,242,605.63 |
5,299,785.65 |
5,939,525.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.80 |
4.79 |
3.07 |
13.46 |
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