长城久益混合A(002543)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,917,952.49 |
-75,200.27 |
-145,389.22 |
-2,470,120.74 |
| 本期利润 |
2,098,096.74 |
302,672.53 |
193,140.71 |
-1,988,654.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
2.75 |
1.68 |
-12.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.06 |
1.97 |
-13.32 |
| 期末可供分配利润 |
29,869,800.80 |
1,410,574.15 |
1,406,428.30 |
1,392,531.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
205,369,864.30 |
10,141,999.45 |
10,826,620.99 |
12,350,028.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.51 |
9.70 |
8.54 |
6.44 |
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