长城久益混合A(002543)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-75,200.27 |
-145,389.22 |
-2,470,120.74 |
-1,608,908.64 |
| 本期利润 |
302,672.53 |
193,140.71 |
-1,988,654.20 |
-704,734.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.68 |
-12.92 |
-4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
1.97 |
-13.32 |
-4.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,410,574.15 |
1,406,428.30 |
1,392,531.10 |
2,874,167.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
10,141,999.45 |
10,826,620.99 |
12,350,028.14 |
14,999,260.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
8.54 |
6.44 |
16.82 |
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