中银鑫利混合A(002535)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,968,940.00 |
719,024.98 |
1,262,563.97 |
2,317,364.12 |
| 本期利润 |
5,060,021.77 |
190,636.03 |
-221,094.12 |
3,054,436.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.59 |
0.51 |
-0.37 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.95 |
0.59 |
-7.36 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
9,310,701.67 |
5,907,936.67 |
5,817,664.73 |
9,113,233.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.19 |
0.18 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
36,918,365.10 |
36,885,274.39 |
37,417,457.23 |
40,623,093.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.19 |
1.18 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.84 |
45.92 |
45.06 |
57.92 |
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